Düsseldorf, 3. November 2016 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (A1TNHC) neu in das Portfolio aufgenommen.
Die BioEnergie Taufkirchen wurde 1999 gegründet und ist ein regionaler Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz im Süden von München. Die Energieproduktion für Wärme (rund 70%) und Strom (rund 30%) erfolgt zu 95% durch regenerative Energieträger (Biomasse, Hackschnitzel) in eigenen Kraftwerken. Dabei agiert das Unternehmen unabhängig durch die Abdeckung der kompletten Wertschöpfungskette vom Sourcing der Energieträger bis zur Kundenbetreuung und Abrechnung.
Das Unternehmen verfügt über weiteres organisches Wachstumspotenzial durch die Ausschöpfung und Verdichtung der bestehenden Infrastruktur, insbesondere des eigenen rund 40 km langen Fernwärmenetzes.
Die im Juli 2013 begebene Anleihe mit Laufzeit bis 2020 verfügt über einen Zinskupon von 6,50% p.a. Mit dem Erlös aus der Emission der Anleihe wurde die mittel- bis langfristige Finanzierungsbasis des Unternehmens verbessert und in den weiteren Ausbau der Anlagen investiert. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten sind in den Anleihebedingungen seit 30.07.2016 zu 102,00%, ab 30.07.2017 zu 101,50%, ab 30.07.2018 zu 101,00% und ab 30.07.2019 zu 100,50% des Nennwertes vorgesehen.
Die Anleihe ist mit einer erstrangigen Buchgrundschuld auf drei Flurstücke in Taufkirchen sowie der Sicherungsübereignung des Fernwärmenetzes (Weststrang Taufkirchen) der Emittentin besichert.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): “Mit dem Kauf der 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Rahmen der laufenden Überwachung des Anleihenmarktes sein Portfolio zu attraktiven Konditionen erweitert. Das Analyse- und Überwachungsverfahren KFM-Scoring ergab bei der besicherten BioEnergie Taufkirchen-Anleihe zuletzt ein klares Kaufsignal. Die Anleihe trägt mit einem Kupon von 6,50% p.a. zu dem attraktiven gewichteten Zinskupon bei, der aktuell bei 6,75% p.a. im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS liegt.”
Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn aktuell bei 2,04 Euro je Fondsanteil
Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beträgt 2,04 Euro je Fondsanteil und der NAV (innere Wert) liegt bei 50,68 Euro. Nach der attraktiven Ausschüttung von zuletzt 2,29 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung zu erwirtschaften.
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. für die Anleger. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe des Vorjahres. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
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