Gold Royalty berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2024; Rekordumsatz sorgt für positiven operativen Cashflow

Vancouver, British Columbia – 13. Mai 2024 – Gold Royalty Corp. (“Gold Royalty” oder das “Unternehmen”) (NYSE American: GROY) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgedrückt.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: “Wir sind stolz darauf, dass wir im ersten Quartal einen weiteren Wachstumsmeilenstein erreicht haben und zum ersten Mal einen positiven operativen Cashflow erwirtschaften konnten. Unsere jüngsten Akquisitionen, das Modell zur Generierung von Lizenzgebühren und die bestehenden Vorzeige-Lizenzgebühren trugen zu unserem Rekordumsatz in diesem Quartal bei. Außerdem konnten wir unser Kostenprofil im Vergleich zum Vorjahr weiter senken. Da sich der Goldpreis in der Nähe von Allzeithochs befindet und die Côté-Goldmine in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb genommen wird, erwarten wir für den Rest des Jahres ein weiteres Wachstum der Lizenzeinnahmen.

Unsere führenden langfristigen Wachstumsaussichten und Fundamentaldaten verbessern sich weiter, was vor allem auf die langlebige, groß angelegte Mine Odyssey von Agnico Eagle zurückzuführen ist, deren unterirdische Erschließung die Erwartungen übertrifft, sowie auf die Lagerstätte REN von Nevada Gold Mine, die weiter in Richtung Produktion im Laufe dieses Jahrzehnts vorangetrieben wird, und auf das Goldprojekt Borborema von Aura, wo die Produktion für Anfang nächsten Jahres erwartet wird.”

Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Quartals 2024:

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für die drei Monate bis zum 31. März 2024:
Für die drei Monate bis zum
31. März
2024 2023
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($)
Einnahmen 2,894 767
Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten (2,875) (3,424)
Nettoverlust (1,405) (3,083)
Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.01) (0.02)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit 336 (2,061)
Non-IFRS und andere Kennzahlen
Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen(1) 4,185 1,970
Cash Betriebskosten(1) (2,260) (2,523)
Bereinigter Nettoverlust(1) (930) (1,318)
Bereinigter Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert(1) (0.01) (0.01)
Goldäquivalentunzen (GEOs) insgesamt(1) 2,019 1,043
(1) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, Cash-Betriebskosten, bereinigter Nettoverlust, bereinigter Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) und Gesamt-GEOs sind jeweils Non-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Siehe “Non-IFRS-Kennzahlen” für weitere Informationen.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und dem Bericht der Geschäftsführung für die drei Monate bis zum 31. März 2024, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind.

Höhepunkte des ersten Quartals 2024:

– Rekord-Quartalsumsatz von 2,9 Mio. $ und Rekord-Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen von 4,2 Mio. $ (2.019 GEOs), was einer Steigerung von 112 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Der Rekordquartalsumsatz wurde durch das erste vollständige Quartal mit Einnahmen aus den vor kurzem erworbenen Beteiligungen am Projekt Borborema, Lizenzzahlungen im Rahmen der vor kurzem erworbenen Cozamin-Lizenzgebührenbeteiligung sowie durch höhere Einnahmen aus Canadian Malartic und Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen erzielt.
– Erzielte im ersten Quartal einen positiven Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 0,3 Mio. $, in dem zusätzliche 1,1 Mio. $ an Erlösen aus Grundstücksverträgen, die auf Mineralgrundstücken gutgeschrieben wurden, nicht enthalten sind.
– Die Initiativen zur Kostenverwaltung führten zu einer weiteren Senkung der Cash-Betriebskosten. Die Cash-Betriebskosten sanken um 10 % auf 2,3 Mio. USD von 2,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.
– Kontinuierliche Fortschritte bei wichtigen Anlagen in der Entwicklungsphase, einschließlich des ersten Goldabflusses in der Goldmine Côté, des unterirdischen Schachts und der Erschließung der Rampe in der Mine Odyssey, die dem Zeitplan voraus sind, und der Bau des Projekts Borborema, das Anfang 2025 in Produktion gehen soll.
– Schmiedete eine strategische Allianz mit Taurus Mining Royalty Fund L.P., die die Möglichkeiten des Unternehmens zur Geschäftsanbahnung und -identifizierung erweitert und seine Fähigkeit verbessert, sich um größere, hochwertige Investitionen zu bewerben.

Aktualisierung des Portfolios

Odyssey Mine (3,0 % NSR über den nördlichen Teil der Mine): Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico Eagle”) besitzt und betreibt den Canadian Malartic Complex, einen der größten Goldbergbaubetriebe der Welt, der aus der Tagebaumine Canadian Malartic und der Untertagemine Odyssey besteht. Der Canadian-Malartic-Komplex wird zwischen 2023 und 2028 schrittweise vom Tagebau auf den Untertagebau umgestellt.

Am 25. April 2024 gab Agnico Eagle die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt und teilte mit, dass die Bauarbeiten in der Mine Odyssey gut vorankommen. Die Erschließung der Rampe übertraf weiterhin die Zielvorgaben von Agnico Eagle und das Abteufen des Schachts verbesserte sich im Laufe des Quartals. Es wird erwartet, dass der Schacht bis Mitte 2025 Förderkapazitäten bereitstellen wird, sechs Monate früher als ursprünglich geplant, und dass er zusätzliche Erschließungs- und Produktionsflexibilität bieten wird. Am 31. März 2024 hat der Schacht eine Tiefe von etwa 452 Metern erreicht; Agnico Eagle geht davon aus, dass die Abteufung des Schachts im Jahr 2027 abgeschlossen sein wird.

Agnico Eagle gab außerdem eine Zusammenfassung der Betriebsergebnisse des ersten Quartals in der Mine Odyssey bekannt. In der Grube Barnat sorgten die gute Verfügbarkeit der Anlagen und die Produktivität für eine solide Betriebsleistung trotz schwieriger Wetterbedingungen. Bei Odyssey South lagen die Abbaurate und die Produktion mit etwa 3.300 Tonnen pro Tag bzw. 17.700 Unzen Gold leicht unter dem Plan. Es wird erwartet, dass der Untertagebetrieb im zweiten Quartal 2024 mit dem Beginn einer zweiten Abbaustrecke und der Hinzufügung von vier 65-Tonnen-Förderfahrzeugen zusätzliche Flexibilität erhalten wird. Die Versöhnung der Strossen bei Odyssey South ist weiterhin positiv, was in erster Linie auf den Beitrag der internen Zonen zurückzuführen ist, wodurch etwa 16 % mehr Goldunzen als erwartet produziert wurden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 25. April 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Goldmine Côté (0,75 % NSR-Lizenzgebühr für den südlichen Teil der Mine): Am 31. März 2024 meldete IAMGOLD Corporation (“IAMGOLD”) den ersten Goldabbau in der Côté-Goldmine. Das Unternehmen erklärte, dass der nächste Schritt darin besteht, die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2024 hochzufahren, mit dem Ziel, bis zum Jahresende eine Durchsatzrate von 90 % zu erreichen. IAMGOLD hielt seine Produktionsprognose für das Projekt für das Jahr bei 220.000 bis 290.000 Unzen Gold (100 %-Basis) aufrecht, sofern die verbleibenden Meilensteine erreicht werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von IAMGOLD vom 31. März 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Goldprojekt Borborema (2,0 % NSR-Lizenzgebühr und goldgebundenes konvertierbares Darlehen): Am 7. Mai 2024 meldete Aura Minerals Inc. (“Aura”) die Ergebnisse des ersten Quartals 2024, einschließlich eines Updates zu den Bauarbeiten beim Projekt Borborema. Nach dem Baubeginn im dritten Quartal 2023 meldete Aura, dass die Bauarbeiten gut vorankommen, wobei bisher 25 % fertiggestellt wurden und die Produktion voraussichtlich Anfang 2025 beginnen wird. Gold Royalty erwartet, im Jahr 2024 1.440 GEOs von Aura zu erhalten, und zwar in Form von fixen Vorproduktionszahlungen in Verbindung mit der 2,0 %igen NSR-Lizenzgebühr und goldgebundenen Kuponzahlungen in Verbindung mit dem goldgebundenen lizenzpflichtigen konvertierbaren Darlehen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Aura vom 7. Mai 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt Ren (1,5 % NSR-Lizenzgebühr und 3,5 % NPI): In den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr hob Barrick Gold Corporation (“Barrick”) die anhaltenden Explorationserfolge bei der Lagerstätte Ren hervor. Das Step-Out-Bohrprogramm an der Oberfläche durchschnitt den angepeilten Corona-Dike in einer Tiefe von etwa 900 Metern und ergab 4,7 Meter mit 24,90 g/t Au, was laut Barrick die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigte und den Weg für die zukünftige Erschließung einer unterirdischen Plattform ebnete, um mehr Material nach Westen zu transportieren.

In den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei Monate bis zum 31. März 2024 gab Barrick ein Update zu den Wachstums- und Explorationsprojekten. Bei Carlin wurde im ersten Quartal an allen Standorten mit unterirdischen Konversionsbohrungen begonnen. Die Step-out-Wachstumsbohrungen werden voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals in einigen wichtigen Projektgebieten beginnen.

Weitere Informationen finden Sie unter Barrick’s management’s discussion and analysis for the year ended December 31, 2023 und management’s discussion and analysis for the three months ended March 31, 2024, jeweils verfügbar unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca.

Granite Creek Minenprojekt (10,0 % NPI): Am 7. Februar 2024 gab i-80 Gold Corp (“i-80”) eine Zusammenfassung der Aktivitäten im Jahr 2023 und der Explorations- und Erschließungspläne für 2024 bekannt, einschließlich der laufenden Initiativen auf dem Granite Creek Minenprojekt. Die South Pacific Zone (“SPZ”) ist ein vorrangiges Erschließungsgebiet für i-80 und das Unternehmen hat Pläne bekannt gegeben, einen Erschließungsplan voranzutreiben, der die Erweiterung eines Abstiegs beinhaltet, um den Zugang zur SPZ zu ermöglichen, damit diese Teil des Minenplans von Granite Creek in H1-2024 werden kann. Ewan Downie, CEO von i-80, sagte: “Die Ergebnisse unserer Definitionsprogramme für 2023 zeigen, dass die SPZ eine bedeutende Lagerstätte sein könnte, die auf dem Streichen eines der größten Goldbergbaubetriebe Nordamerikas liegt. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens in Richtung Norden weiterhin offen, wobei der durchschnittliche Abschnittsgehalt im Definitionsprogramm der nördlichen Erweiterung etwa 15 g/t Gold beträgt und die tatsächlichen Mächtigkeiten bis zu 15 Meter betragen.”

i-80 gab außerdem am 7. Mai 2024 bekannt, dass die Arbeiten, die im Jahr 2024 bei Granite Creek durchgeführt werden, voraussichtlich Definitions- und Erweiterungsbohrungen, Untertageerschließung und Testabbau in der Zone South Pacific sowie eine Machbarkeitsstudie umfassen werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von i-80 vom 7. Februar 2024 und vom 7. Mai 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Cozamin Mine (1,0 % NSR über einen Teil der Mine): Am 24. Januar 2024 meldete Capstone Copper Corp. (“Capstone”) die Produktion für 2023 und die Prognose für 2024. Capstone geht davon aus, dass die Produktion von Cozamin im Jahr 2024 mit 22.000 bis 24.000 Tonnen Kupfer auf 100%-Basis ähnlich hoch sein wird wie im Jahr 2023. Capstone geht davon aus, dass die Betriebskosten im Jahr 2024 höher sein werden als im Jahr 2023, was auf einen höheren Anteil von Cut-and-Fill-Methoden im Vergleich zum Langlochabbau sowie auf einen stärkeren mexikanischen Peso zurückzuführen ist.

Am 2. Mai 2024 gab Capstone die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt, aus denen hervorging, dass die Produktion im ersten Quartal 2024 aufgrund höherer Gehalte, die mit dem Minenplan übereinstimmen, um 15 % höher war als im ersten Quartal 2023.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Capstone vom 24. Januar 2024 und vom 2. Mai 2024, die unter dem Profil von Capstone auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Update des Lizenzgebührenmodells

Unser Royalty-Generator-Modell erzielt weiterhin positive Ergebnisse, wobei in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 eine neue Lizenzgebühr hinzukam. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir mit diesem Modell 40 Lizenzgebühren erzielt.

Wir verfügen derzeit über 31 Grundstücke, die Gegenstand von Landverträgen sind, und 6 Grundstücke, die gepachtet sind und Erträge aus Landverträgen generieren. Das Modell verursacht weiterhin niedrige Betriebskosten, wobei im ersten Quartal 2024 nur 0,002 Mio. $ für die Instandhaltung der Mineralbeteiligungen ausgegeben wurden.

2024 Ausblick

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine zuvor bekannt gegebene Prognose von etwa 5.000 bis 5.600 GEOs im Jahr 2024 zu erfüllen, was bei einem Goldpreis von 2.000 $ pro Unze etwa 10,0 bis 11,2 Millionen $ an Gesamteinnahmen, Erlösen aus Landverträgen und Zinsen entspricht. Dies würde einen mittleren Anstieg der GEOs um etwa 100 % im Vergleich zu 2023 bedeuten.

Die wiederkehrenden Cash-Betriebsausgaben des Unternehmens werden derzeit voraussichtlich mit jenen des Jahres 2023 übereinstimmen, und das Unternehmen geht davon aus, dass es im Jahr 2024 einen positiven operativen Cashflow erzielen wird, wenn eine Reihe seiner Wachstumsprojekte die Produktion hochfahren, einschließlich der langlebigen Cornerstone-Minen bei Côté und Odyssey sowie eines vollen Jahres mit Mittelzuflüssen aus den kürzlich erworbenen Lizenzgebühren für Cozamin und Borborema.

Die Prognose für das Jahr 2024 bezüglich der gesamten GEOs basiert auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeiträumen und anderen Angaben der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung dieser Angaben.

Webcast für Investoren

Am Dienstag, dem 14. Mai 2024, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.

Um sich für den Webcast für Investoren zum 1. Quartal 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-2024-Q1-Results

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke
Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Telefon: (833) 396-3066
E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person” gemäß der Definition des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101″) und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projekt-Updates bezüglich der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Grundstücke, einschließlich der hier erwähnten Pressemitteilungen. Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den für inländische Emittenten geltenden Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC”) unterscheidet. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen “zukunftsgerichtete Aussagen”), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte künftige Gesamt-GEOs, Gesamteinnahmen und Erlöse aus Landverträgen, Cash-Betriebskosten, erwartete künftige Cashflows; Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Erschließung der Projekte, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber hinsichtlich ihres Zeitplans und ihrer Fähigkeit, die Produktion zu erreichen; sowie Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie “können”, “werden”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “glauben”, “planen”, “antizipieren” oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust pro Aktie; (ii) GEOs insgesamt; (iii) Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (iv) Cash-Betriebskosten, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen darstellen. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust je Aktie

Der bereinigte Nettoverlust wird berechnet, indem die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, die Darlehenszinsen für das goldgebundene Darlehen, die Aufstockung der Wandelschuldverschreibungen, die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen Verwaltungskosten* und der Verlustanteil addiert werden und die folgenden Posten vom Nettoverlust abgezogen werden: Verwässerungserträge bei assoziierten Unternehmen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten, eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Anlagen und goldgebundenen Darlehen, Gewinne aus Darlehensänderungen, Wechselkursgewinne (-verluste) und sonstige Erträge (Aufwendungen). Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) wurde durch Division des bereinigten Nettoverlustes durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf künftige Betriebsergebnisse schließen lassen. Es folgt eine Überleitung des Nettoverlustes zum bereinigten Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:

Für die drei Monate bis zum
31. März
2024 2023
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($)
Nettoverlust (1,405) (3,083)
Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet 1,050 1,203
Darlehenszinsen 241 –
Wandelschuldverschreibungen – Aufzinsung 395 –
Transaktionsbezogene und einmalige Ausgaben 95 459
Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens 52 128
Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen (9) –
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten – (230)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (639) –
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen (101) (58)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (191) –
Fremdwährungs(gewinn)verlust (87) 48
Darlehensänderung (Gewinn) Verlust (310) 249
Sonstige Einnahmen (21) (34)
Bereinigter Nettoverlust (930) (1,318)
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 145,778,698 144,289,573
Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert (0.01) (0.01)
* Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine Verwaltungskosten, die sich aus Betriebskosten zusammensetzen, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In dem am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Quartal standen transaktionsbezogene und einmalige Honorare im Zusammenhang mit ausgewählten Projektbewertungskosten und Aktivitäten nach Abschluss der Emission der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens.

GEOs insgesamt

Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, Erlöse GEOs
Goldpreis/oz aus Grundstücksverträgen
und
Zinsen
Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 1,889 1,970 1,043
Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 2,072 4,185 2,019

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen werden durch Addition der Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, und der Zinsen aus dem goldgebundenen Darlehen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Es folgt ein Abgleich der Gesamteinnahmen, der Erlöse aus Grundstücksverträgen und der Zinsen mit den Gesamteinnahmen für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bzw. 2023:

Für die drei Monate bis zum
31. März
2024 2023
(in Tausenden von Dollar) ($) ($)
Lizenzgebühren 1,062 234
Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 830 331
Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 2,052 1,405
Darlehenszinsen 241 –
Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 4,185 1,970
Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet (1,050) (1,203)
Darlehenszinsen (241) –
Einnahmen 2,894 767

Cash Betriebskosten

Die Cash-Betriebskosten werden durch Abzug der Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen von den allgemeinen und administrativen Kosten sowie den Kosten für die Projektevaluierung ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsführung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Es folgt eine Überleitung der Cash-Betriebskosten zu den allgemeinen Verwaltungs- und Projektbewertungskosten.
Für die drei Monate bis zum
31. März
2024 2023
(in Tausenden von Dollar) ($) ($)
Allgemeine und administrative Kosten (2,856) (3,251)
Kosten der Projektbewertung (19) (173)
Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten (2,875) (3,424)
Abschreibung 20 21
Aktienbasierte Vergütung 595 880
Cash Betriebskosten (2,260) (2,523)